南京钛格金仪器仪表有限公司电子承兑汇票接收方案

    南京钛格金仪器仪表有限公司电子承兑汇票接收方案
1. 签收时效要求
o 公司财务部门需在收到电子承兑汇票后7个工作日内完成签收操作
o 特殊情况下最长不超过10个自然日（需经财务总监审批）
2. 未签收处理流程
o 系统不会自动退回未签收票据，将保持"待签收"状态
o 超期未签收的票据需由财务专员在系统中手动操作：
 确认接收：补充签收手续
 拒绝接收：需填写《拒收说明》并报财务主管审批
3. 主动退回机制
o 需退回的票据必须通过以下流程：
1. 经办人填写《电子承兑退回申请表》
2. 财务主管审核
3. 通过企业网银系统提交退回申请
4. 银行复核处理（1-3个工作日）
4. 风险管理措施
o 建立电子承兑台账，每日核查待签收票据
o 到期日前15天系统自动提醒付款准备
o 超期未处理票据将计入经办人绩效考核
5. 特殊情形处理
o 争议票据：暂停签收并立即法务部备案
o 系统故障：需在24小时内书面报备银行

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